1.1根據(jù)收付憑證，處理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，達到收付無差錯；

1.2收付款后要有收付款憑證簽字并加蓋注銷章；

1.3庫存現(xiàn)金不超庫存限額，不得坐支；

1.4按現(xiàn)金管理制度辦理業(yè)務(wù)，不許白條子頂庫存現(xiàn)金；

1.5每日庫存要與帳核對無誤；

1.6簽發(fā)空白支票，結(jié)算證要注明日期，收款單位，用途并登記簽字；

1.7辦理銀行匯款，托收存款業(yè)務(wù)，做到及時準確；

1.8辦理結(jié)算證收存業(yè)務(wù)及時 準確；

1.9及時核對銀行存款，結(jié)算證存款金額，按要求報出；

1.10清理空支票和空白結(jié)算證，及時報銷，對不報銷的要 采取措施；

1.11根據(jù)收付款下，逐筆按順序登記現(xiàn)金，銀行存款及結(jié)算證，存款日記帳；

1.12每日要結(jié)出帳面余額，做到日清月結(jié)；

1.13做好票據(jù)的傳遞工作。