為了規(guī)范公司財務(wù)管理，杜絕帳目混亂的現(xiàn)象，結(jié)合近來進(jìn)出倉管理中發(fā)現(xiàn)的問題。特制定本制度：

1、液化氣：

●運(yùn)行工卸車時除做好卸車記錄外，還應(yīng)做好液化氣的進(jìn)銷存帳目。

●入庫：入庫應(yīng)及時（以卸車為標(biāo)準(zhǔn)，何時卸車，何時入庫）杜絕“補(bǔ)入”現(xiàn)象，以防止經(jīng)常出現(xiàn)的因入庫順序不對引起帳物不對的情況。對沒有馬上卸車的槽車，駕駛員應(yīng)在車輛進(jìn)站時及時將過磅單（提貨）交給運(yùn)行工。運(yùn)行工保存好過磅單，待卸車時再入庫（注：卸車時因空車未進(jìn)行檢驗過磅后，再根據(jù)檢驗過磅單將入庫單上的實際入庫數(shù)量填齊）。

對外運(yùn)液化氣的入庫：運(yùn)行工應(yīng)根據(jù)駕駛員拿來的收銀員開據(jù)的出倉單數(shù)量開入庫單（該入庫單不存在實際入庫數(shù)量）。運(yùn)行工收回該出倉單，并將其附于入庫單存根上。（注：入庫單必須有駕駛員簽字及液化氣來源等）

特別強(qiáng)調(diào)：為搞好及時入庫工作，槽車駕駛員必須密切配合。槽車駕駛員回站后，不論是否有卸車，都必須先將提貨過磅單交給運(yùn)行工保管。接到外運(yùn)任務(wù)后再向運(yùn)行工要回過磅單。外運(yùn)回站，立即到開單室開出倉單，并持出倉單到運(yùn)行工處做入庫手續(xù)。駕駛員不得以任何理由拖延入庫時間和正常的簽字。公司財務(wù)將以運(yùn)行工的入庫單為標(biāo)準(zhǔn)核算駕駛員工資。

●出倉和庫存：運(yùn)行工每日17時必須到開單室查詢當(dāng)日的液化氣出倉量（該項開單員必須無條件配合，掌握好時間，以便與財務(wù)配合），并將其登入帳本，結(jié)合入庫數(shù)量，核算當(dāng)天的庫存量，并與實物對比，發(fā)現(xiàn)異常，及時匯報。運(yùn)行工于每日約22時估算儲制度的實際庫存量，并報知經(jīng)理。

盤點(diǎn)：鑒于公司每月月底為結(jié)算日，運(yùn)行工必須在每月月底前二日間安排一次儲罐的盤清，以便液化氣的實際盤盈虧統(tǒng)計。

2、站臺倉庫管理：

除按正常做好及時入庫、按單提貨工作外，應(yīng)注意如下問題：

●每日必須整理好當(dāng)日入庫單，并在統(tǒng)計員索要時及時交給統(tǒng)計員，以便統(tǒng)計員及時準(zhǔn)確地進(jìn)行統(tǒng)計工作。（注：入庫單應(yīng)注明供貨單位）。

●做好充裝臺液化氣的計量檢驗工作。

●對用戶寄存及各換氣點(diǎn)的寄存或拖欠鋼瓶問題：應(yīng)對此設(shè)立流水臺帳，及時做好記錄（寫明用戶）。每個記錄應(yīng)都有二人簽字：對各換氣點(diǎn)的寄存和拖欠由倉管員和駕駛員共同簽字；對用戶的寄存由倉管員和當(dāng)班的充裝臺負(fù)責(zé)人簽字；遇倉管員休息的，先由頂班人員簽字，第二天倉管中須及時補(bǔ)簽。寄存物品交還用戶后，應(yīng)及時銷帳。當(dāng)月盤點(diǎn)時的寄存數(shù)以該臺帳為準(zhǔn)。嚴(yán)禁以口為憑的現(xiàn)象。（公司強(qiáng)烈建議倉管員對寄存物品開收據(jù)，客戶憑收據(jù)取回寄存貨物）。

特別提示：對任何記錄都應(yīng)及時，倉管員應(yīng)起帶頭作用，當(dāng)班的充裝臺負(fù)責(zé)人和駕駛員應(yīng)無條件積極配合，不得以任何借口故意拖延正常簽字。

另：入庫單應(yīng)及時交給統(tǒng)計員。

3、車輛材料庫進(jìn)出倉手續(xù)：由站長負(fù)責(zé)。站長應(yīng)對材料入、出庫作帳。

開單室：

1、禁止（特別是自行車、摩托車）兩、三個人開在一張單的情況。應(yīng)每部車（含自行車、摩托車）開一張單。

2、對特殊情況，需對15kg鋼瓶進(jìn)行除底的，應(yīng)按如下方法開單：首先應(yīng)取得站長或經(jīng)理的批準(zhǔn)，先按應(yīng)充總量開，后在旁邊備注除底的公斤數(shù)為免費(fèi)，并注上“除底”字樣，和批準(zhǔn)人名稱。（原則上不除底）

3、禁止一次性開單分散提貨或本日開單次日提貨。

4、用戶單開錯，應(yīng)及時給予補(bǔ)單、退單。

門衛(wèi)：

1、應(yīng)做好勸導(dǎo)工作，禁止自行車、摩托車進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)。

2、應(yīng)監(jiān)督進(jìn)入儲配站的人員關(guān)閉隨身攜帶的手機(jī)。

3、不得在客戶開單后即繳出門條。應(yīng)在客戶充裝出門時收取出門條，對照清點(diǎn)出門貨物。

4、收取出門條時應(yīng)負(fù)責(zé)檢查鋼瓶數(shù)量是否正確。有疑問的應(yīng)攔下，并與相關(guān)人員核對無誤后，才能放行。

充裝臺：

1、收單員、檢驗員：

a)車輛進(jìn)、出都要點(diǎn)好鋼瓶數(shù)量，否則引起糾紛由其負(fù)責(zé)；

b)充氣時，應(yīng)告知并檢查充裝工所充重量、瓶數(shù)，同時將出倉單放在充裝稱上，便于充裝工核對。

c)用戶單開錯，應(yīng)及時補(bǔ)單或退單，堅決杜絕液化氣的寄存、賒欠。否則，以貪污論處；

d)對50kg鋼瓶的除底，在空瓶退回時應(yīng)及時重新給予檢驗，發(fā)現(xiàn)出入，應(yīng)立即匯報領(lǐng)導(dǎo)處理；

e)充裝臺收單只能是收單員，其他人無權(quán)收單。但收單員應(yīng)無條件接受其它員工的監(jiān)督；

f)經(jīng)常檢驗空瓶重量和重瓶重量，并做好記錄。發(fā)現(xiàn)問題及時匯報公司領(lǐng)導(dǎo)。

g)嚴(yán)禁收單員、檢驗員一人在臺上收單并充氣；（特別注意時段為吃飯時間）

2、充裝工

a)見單充氣。嚴(yán)格憑單充氣，杜絕充“人情氣”。不能有正偏差（多）,但負(fù)偏差（少）控制在0.2kg范圍內(nèi)。經(jīng)常不達(dá)標(biāo)的，公司將取消其充裝資格 。公司員工不親自帶親戚朋友到充裝臺充氣。

b)充裝工在每次充裝前，應(yīng)作例行檢查：一、檢查充氣閥、充氣管、充氣槍是否合格，有否漏氣；二、用標(biāo)準(zhǔn)砝碼對灌裝稱進(jìn)行校驗。充裝前幾個最好進(jìn)行自檢。

c)對年檢瓶以16.5kg除底，特別輕的鋼瓶以實際重量除底。對小瓶，也應(yīng)根據(jù)不同瓶重區(qū)別對待。不得不負(fù)責(zé)任都按標(biāo)準(zhǔn)除底。若有發(fā)現(xiàn)，公司視情節(jié)給予罰款直到取消充氣工資格。屢教不改的，公司將予以辭退。

d)充裝工不得私自收單、充氣。（特別注意時段為吃飯時間）

3、站長每星期定時召集開一次例會（公司領(lǐng)導(dǎo)可參加），以便員工及時公開得闡述對公司各項管理的看法（不論好處壞處），每個員工必須發(fā)言，做好記錄，上報公司領(lǐng)導(dǎo) 。公司將其作為考核員工綜合素質(zhì)一項指標(biāo)。