1、嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)轉(zhuǎn)制度的規(guī)定，根據(jù)收、付款憑證，辦理收、付款項(xiàng)業(yè)務(wù)。
2、禁止簽發(fā)空白支票，不準(zhǔn)將銀行賬戶借給任何單位或個(gè)人辦理結(jié)算。
3、庫(kù)存現(xiàn)金不得超過銀行核定限額，超過部分要及時(shí)存入銀行，不得以白條抵庫(kù)，更不得挪用現(xiàn)金。
4、設(shè)置現(xiàn)金日記帳，按照經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)貨的順序，逐日逐筆登記入帳，做到日清月結(jié)，帳款相符，不以白條抵庫(kù)，不得保存帳外資金。發(fā)現(xiàn)帳款不符時(shí)，要查明原因，長(zhǎng)款不得私自取走，短款要如實(shí)賠償。
5、設(shè)置銀行存款日記帳，按照經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生的順序逐日逐筆登記入帳，做到日清月結(jié)，掌握存款情況，杜絕空頭支票發(fā)生，月終與銀行逐筆對(duì)帳，如有不符，應(yīng)查明是否有未達(dá)帳項(xiàng)，并編制余額調(diào)節(jié)表。
6、定期核對(duì)銀行賬，編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”對(duì)未達(dá)賬項(xiàng)要及時(shí)查詢，并向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)情況。
7、對(duì)現(xiàn)金，各種有價(jià)證券及其他貴重物品，要妥善保管，確保安全完整，如有短缺，要照價(jià)賠償。
8、要嚴(yán)守保險(xiǎn)柜密碼，不得泄露，鑰匙隨身攜帶，不得任意轉(zhuǎn)交他人，要妥善保管空白支票及有關(guān)票據(jù)。
9、認(rèn)真及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交派的其他工作。